近日,用友与南京水务集团有限公司(以下简称“南京水务集团”)再次达成合作协议,继续推进司库体系建设项目。在已有的“智慧友好、功能强大、安全可视”的司库管理体系基础上,进一步完善全业务链条的数据联通体系,为南京水务集团提供资金及流动性管理的监控和决策支持,实现金融业务的全面集成与覆盖,优化金融资源配置,强化风险防范,支撑集团营运资本的管理、分析和决策。
在司库一期建设中,南京水务集团与用友紧密合作,已建设实现账户管理、结算管理、资金集中、债务融资、借款担保、资金预算、应收管理、票据管理等多个功能展示界面,形成了“1+3”的可视化场景司库运营体系,初步实现了风险管控要求。
在此基础上,双方持续深化合作,补充和完善现有资金管理制度,建立健全司库体系管理制度,提升资金相关业务的操作便捷性和安全性。此外,南京水务集团还将拓展数字人民币的业务应用场景,实现数字人民币的灵活兑换与账户监管,并通过银企联动的方式完成银行数字人民币账户与系统的集成。